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特點

銀行資金管理系統主要功能，提供了企業公司整個資金狀況明細，可了解每個銀行存款戶之資金流向，應收票據及應付票據維護、兌現、異動，更提供了資金預估作業，可讓企業掌控並了解資金動態的管理作業。

• 承接應收、應付帳款系統模組轉入之進出單據。
• 維護銀行存款正確性、銀行提領變動之管理作業。
• 外幣存、提款沖帳作業。
• 維護應收、應付票據正確性之管理作業。
• 銀行資金之需求管理。

• 銀行帳號基本資料護 :
  • 提供公司銀行帳號及往來的管理，可確實掌握詳細的進出明細資金狀況。
  • 具有多幣別銀行帳號定與銀行存款管理。
  • 可指定或不指定帳號管理部門或人員。
• 存款、提款、轉帳作業 :
  • 管控銀行帳戶之存款、提款、轉帳作業，並可直接列印存款單/提款單等單據。
  • 存、提款、轉帳作業即時提供銀行帳號存款餘。
  • 公司內部本幣或外幣帳號的轉帳作業。
  • 提供外幣沖銷帳作業，記錄沖銷帳之原存款及提款匯率與金額。
• 銀行帳戶餘額與明細表 :
  • 提供銀行票據資金之月結作業，可查詢及列印各帳戶按月之餘額及進出明細。
  • 提供公司各存款帳戶之相關文件及明細報表查詢。
  • 銀行進出明細，可由應收收款單與應付付款單的T/T 收款與付款，增加或減少帳戶餘額。
• 應收票據維護作業 :
  • 應收票據明細，可由應收收款單的收票作業增加。
  • 提供應收票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。
  • 提供應收票據整批兌現作業方式。
  • 提供票據各種變動、進出之明細報表。
• 應付票據維護作業 :
  • 應付票據明細，可由應付付款單的付票作業增加。
  • 提供應付票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。
  • 提供應付票據整批兌現作業方式。
  • 提供票據各種變動、進出之明細報表。
• 預估資金需求作業 :
  • 使用者自訂票齡分析區間，的應收票據票齡分析表。
  • 可登入費用之預估，便於有效計劃和控製資金之調度及使用。
  • 可指定對銀行帳號作資金預估狀況表，並可考慮納入預估計算的收入與支出。
  • 票據系統資料可直接抛轉至總帳系統，亦可自動抛轉會計總帳傳票。